Budget-Abweichungsanalyse mit KI-Ursachenerkennung
Automatische Varianz-Analyse aller Kostenstellen mit ML-basierter Ursachenidentifikation, Waterfall-Dekomposition und Handlungsempfehlungen.
Budget YTD
299,5 Mio. EUR
Alle Werke
Ist YTD
307,4 Mio. EUR
Alle Werke
Abweichung
+7,9 Mio. EUR
Gesamtabweichung
↓+2,6%
Abweichung %
+2,6 %
Toleranzschwelle
↓über Toleranz 2%
KI-Konfidenz
91,2 %
Modell-Sicherheit
↑Hoch
| Sub-Kategorie | Budget (Mio.) | Ist (Mio.) | Delta | Grund |
|---|---|---|---|---|
| PET-Granulat | 28.5 | 31.2 | +2.7 | Rohölpreis +15% |
| HDPE | 18.3 | 19.8 | +1.5 | Lieferengpass Asien |
| Recycling-Material | 8.2 | 8.1 | -0.1 | Stabile Verfügbarkeit |
| Masterbatch/Farben | 4.8 | 5.0 | +0.2 | Neue Farbrezepturen |
| Additive | 2.7 | 2.7 | 0.0 | Im Plan |
| Werk | Budget (Mio. EUR) | Ist (Mio. EUR) | Abweichung | % | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Wien AT | 26.5 | 28.4 | +1.9 | +7.2 % | Kritisch |
| Worms DE | 30.1 | 31.2 | +1.1 | +3.7 % | Warnung |
| Krakow PL | 18.9 | 19.8 | +0.9 | +4.8 % | Warnung |
| Istanbul TR | 22.8 | 22.1 | -0.7 | -3.1 % | Gut |
| Toluca MX | 25.2 | 25.6 | +0.4 | +1.6 % | Normal |
| Suzhou CN | 18.4 | 18.9 | +0.5 | +2.7 % | Normal |
Rohstoffpreis-Eskalation
PET-Preise +15% durch Rohölanstieg und reduzierte Recycling-Verfügbarkeit. Impact: 4,3 Mio. EUR. Maßnahme: Langfristverträge mit Preisdeckel verhandeln.
Energiekosten-Spike
Spotmarktpreise Strom +18% vs. Budget-Annahme. Besonders betroffen: Wien, Worms. Impact: 2,9 Mio. EUR. Maßnahme: PPA-Verträge für Erneuerbare prüfen.
Ungeplante Instandhaltung
23% mehr ungeplante Stillstände als budgetiert. Hauptursache: Alterung Hydrauliksysteme Wien Linie 3+7. Impact: 0,7 Mio. EUR. Maßnahme: Predictive-Maintenance-Programm ausweiten.
Datenquellen
- SAP CO/FI (Buchungskreise, tgl.)
- Kostenstellenrechnung (Echtzeit)
- Marktpreis-Feeds (Rohstoffe, Energie)
- Produktionsdaten MES
KI-Modell
- XGBoost + SHAP für Ursachenanalyse
- 84 Features (Kosten, Produktion, Markt)
- Trainiert auf: 5 Jahre Controlling-Daten
- Konfidenz-Kalibrierung: Platt Scaling
Schwellenwerte
- Kritisch: > 5% Abweichung
- Warnung: 2-5% Abweichung
- Normal: < 2% Abweichung
- Auto-Eskalation an Management